Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481106271
Nettoinventarwert (NAV)
| 90,79 EUR | 0,22 EUR | 0,24 % |
|---|
| Vortag | 90,57 EUR | Datum | 06.02.2025 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 90,69 EUR | -0,10 EUR | -0,11 % |
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| Datum | 07.02.2025 |
| Vortag | 90,69 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,12 | |
| Performance 2 Jahre | 12,10 | |
| Performance 3 Jahre | -3,98 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481106271 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 48 776 227,42 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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