VALORI ASSET MANAGEMENT

Name	Fondsgesellschaft	Währ.	1-Y Perf. %	3-Y Perf. %	5-Y Perf. %	Volumen (Mio.)
Valori SICAV - Elite Equity Fund B EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	14,97	-	-	64,24
Valori SICAV - Elite Equity Fund BH CHF Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	CHF	-	-	-	64,24
Valori SICAV - Elite Equity Fund CG EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	14,98	-	-	64,24
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	4,41	23,50	1,18	36,82
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	4,83	20,55	-	36,82
Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	CHF	2,70	13,75	-6,34	36,82
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	3,79	-	-	36,82
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	8,44	31,31	10,34	41,4
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund B EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	8,98	33,23	12,96	41,4
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund BH CHF Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	CHF	6,42	23,43	3,24	41,4
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	8,98	-	-	41,4
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	8,34	-	-	41,3
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	9,13	-	-	41,3
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds	Valori Asset Management S.A.	CHF	6,75	-	-	41,3
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds	Valori Asset Management S.A.	EUR	8,10	-	-	41,3

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