Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2481106271
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2481106271 |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,15 |
| Fonds Volumen | 36 823 416,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
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