Währungsfonds UI P Fonds
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WKN DE: A1JZLD / ISIN: DE000A1JZLD5
Nettoinventarwert (NAV)
| 82,58 EUR | 0,23 EUR | 0,28 % |
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| Vortag | 82,35 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Währungsfonds UI P Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Währungsfonds UI P Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Währungsfonds UI P Fonds aktueller Kurs
| 82,58 EUR | 0,23 EUR | 0,28 % |
|---|
| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Währungsfonds UI P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Währungsfonds UI P Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,06 | |
| Performance 2 Jahre | 5,40 | |
| Performance 3 Jahre | 4,97 | |
| Performance 5 Jahre | 4,54 | |
| Performance 10 Jahre | 3,01 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JZLD |
| ISIN | DE000A1JZLD5 |
| Name | Währungsfonds UI P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 150 553 063,92 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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