SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

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WKN DE: A2DWMC / ISIN: IE00B01J7822

Nettoinventarwert (NAV)

28,28 EUR -0,19 EUR -0,67 %
Vortag 28,47 EUR Datum 09.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation through investment primarily in equity securities of issuers located in Developed Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) of issuers located in different Developed Countries listed or traded on the Recognised Markets. The Fund may also invest up to 20% of its assets in the equity securities of issuers located in Emerging Market Countries.
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds aktueller Kurs

28,28 EUR -0,19 EUR -0,67 %
Datum
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Börse

Rating für SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
24,70
Performance 2 Jahre
34,99
Performance 3 Jahre
30,78
Performance 5 Jahre
64,47
Performance 10 Jahre
130,53

Fundamentaldaten

WKN A2DWMC
ISIN IE00B01J7822
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.02.2005
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Volumen 846 746 013,79
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Eugene Barbaneagra
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet