SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

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WKN DE: A2DWMC / ISIN: IE00B01J7822

Anlageziel

The investment objective of the Fund is capital appreciation through investment primarily in equity securities of issuers located in Developed Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) of issuers located in different Developed Countries listed or traded on the Recognised Markets. The Fund may also invest up to 20% of its assets in the equity securities of issuers located in Emerging Market Countries.
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Stammdaten

WKN A2DWMC
ISIN IE00B01J7822
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eugene Barbaneagra

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 28,28
Fondsvolumen 846 746 013,79
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,20 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19