Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1JS60 / ISIN: LU0491817440
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,95 USD | 0,16 USD | 0,73 % |
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| Vortag | 21,79 USD | Datum | 31.07.2026 |
Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 21,96 USD | 0,01 USD | 0,05 % |
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| Datum | 03.08.2026 |
| Vortag | 21,96 USD |
| Börse | DFP |
Rating für Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,26 | |
| Performance 2 Jahre | 64,30 | |
| Performance 3 Jahre | 34,99 | |
| Performance 5 Jahre | -14,43 | |
| Performance 10 Jahre | 111,67 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JS60 |
| ISIN | LU0491817440 |
| Name | Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | USD |
| Volumen | 15 248 499,91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Fondsmanager | Andrew Mattock |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 31.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 874,66 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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