Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1JS60 / ISIN: LU0491817440
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| WKN | A1JS60 |
| ISIN | LU0491817440 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,60 |
| Fondsvolumen | 17 887 641,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
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