Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds

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ISIN: IE00BH6XSF26

Nettoinventarwert (NAV)

202,61 EUR 1,18 EUR 0,58 %
Vortag 201,43 EUR Datum 21.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds aktueller Kurs

202,61 EUR 1,18 EUR 0,58 %
Datum 21.11.2024
Vortag 202,61 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
21,19
Performance 2 Jahre
32,90
Performance 3 Jahre
16,47
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BH6XSF26
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.11.2017
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 1 151 588 978,98
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet