Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1XFZ8 / ISIN: IE00BH4GY991
Nettoinventarwert (NAV)
296,40 EUR | 4,65 EUR | 1,59 % |
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Vortag | 291,75 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds aktueller Kurs
299,62 EUR | 3,22 EUR | 1,08 % |
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Datum | 19.03.2025 |
Vortag | 299,62 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 17,43 | |
Performance 2 Jahre | 36,21 | |
Performance 3 Jahre | 37,06 | |
Performance 5 Jahre | 157,81 | |
Performance 10 Jahre | 181,60 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XFZ8 |
ISIN | IE00BH4GY991 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.01.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | EUR |
Volumen | 1 168 617 978,98 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 14.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |