Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
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WKN DE: A0B6D0 / ISIN: LU0169252250
Nettoinventarwert (NAV)
164,51 EUR | 0,36 EUR | 0,22 % |
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Vortag | 164,15 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds aktueller Kurs
164,51 EUR | 0,36 EUR | 0,22 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 164,51 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds
Performance 1 Jahr | 2,07 | |
Performance 2 Jahre | 17,80 | |
Performance 3 Jahre | 10,63 | |
Performance 5 Jahre | -0,36 | |
Performance 10 Jahre | 1,25 |
Fundamentaldaten
WKN | A0B6D0 |
ISIN | LU0169252250 |
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 351 216 281,78 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |