Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
|
WKN DE: 621792 / ISIN: LU0145481650
Nettoinventarwert (NAV)
178,88 EUR | -0,26 EUR | -0,14 % |
---|
Vortag | 179,14 EUR | Datum | 29.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs
178,97 EUR | 0,09 EUR | 0,05 % |
---|
Datum | 30.07.2025 |
Vortag | 178,97 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
Performance 1 Jahr | 4,89 | |
Performance 2 Jahre | 11,88 | |
Performance 3 Jahre | 27,45 | |
Performance 5 Jahre | 7,68 | |
Performance 10 Jahre | 6,28 |
Fundamentaldaten
WKN | 621792 |
ISIN | LU0145481650 |
Name | Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds |
Fondsgesellschaft | Generali Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Volumen | 352 438 850,54 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Luca Colussa, Stefano Fiorini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Luxembourg SA |
Postfach | 4, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 35 228 373 728 |
Fax | |
Internet | http://www.generali-investments.lu |