Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds

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WKN DE: 621792 / ISIN: LU0145481650

Nettoinventarwert (NAV)

171,20 EUR 0,37 EUR 0,22 %
Vortag 170,83 EUR Datum 20.12.2024

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds aktueller Kurs

171,20 EUR 0,37 EUR 0,22 %
Datum 20.12.2024
Vortag 171,20 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds

Performance 1 Jahr
2,27
Performance 2 Jahre
18,27
Performance 3 Jahre
11,30
Performance 5 Jahre
0,64
Performance 10 Jahre
3,28

Fundamentaldaten

WKN 621792
ISIN LU0145481650
Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.11.2003
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung EUR
Volumen 351 216 281,78
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Colussa, Stefano Fiorini
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu