First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
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WKN DE: A3EHN8 / ISIN: IE00B97MLG48
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,99 HKD | 0,38 HKD | 0,34 % |
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| Vortag | 111,62 HKD | Datum | 17.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds aktueller Kurs
| 111,99 HKD | 0,38 HKD | 0,34 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse |
Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,27 | |
| Performance 2 Jahre | 18,68 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EHN8 |
| ISIN | IE00B97MLG48 |
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | HKD |
| Volumen | 1 027 077 307,40 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 820,39 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |