First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
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WKN DE: A2JCYC / ISIN: IE0032834990
Nettoinventarwert (NAV)
18,18 USD | -0,04 USD | -0,22 % |
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Vortag | 18,22 USD | Datum | 06.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds strebt langfristige Renditen durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating und ähnlichen übertragbaren Instrumenten an, die vorrangig von Regierungen und Unternehmen in Asien begeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Schuldtitel von staatlichen und quasistaatlichen Emittenten in Asien und/oder von Emittenten, die in Asien organisiert sind, ihren Hauptsitz haben oder dort den wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Wandelanleihen mit Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 bei einem Rating von Moody’s Investor Services, Inc. oder mindestens BBB- bei einem Rating der Standard & Poor’s Corporation oder anderer anerkannter Ratingagenturen).
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs
18,18 USD | -0,04 USD | -0,22 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,34 | |
Performance 2 Jahre | 7,05 | |
Performance 3 Jahre | -2,99 | |
Performance 5 Jahre | -0,10 | |
Performance 10 Jahre | 20,57 |
Fundamentaldaten
WKN | A2JCYC |
ISIN | IE0032834990 |
Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.07.2003 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | USD |
Volumen | 1 226 280 192,04 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 965,72 |
Ausschüttung | Thesaurierend |