Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
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WKN DE: A2ATE5 / ISIN: LU1161526907
Nettoinventarwert (NAV)
| 136,68 EUR | -0,54 EUR | -0,39 % |
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| Vortag | 137,22 EUR | Datum | 12.03.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 137,90 EUR | -0,20 EUR | -0,15 % |
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| Datum | 13.03.2026 |
| Vortag | 138,10 EUR |
| Börse | München |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,86 | |
| Performance 2 Jahre | 6,06 | |
| Performance 3 Jahre | 13,07 | |
| Performance 5 Jahre | 2,45 | |
| Performance 10 Jahre | 16,90 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATE5 |
| ISIN | LU1161526907 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 305 453 468,29 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 12.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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