Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ATE2 / ISIN: LU1161527038
Nettoinventarwert (NAV)
236,22 EUR | 0,05 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 236,17 EUR | Datum | 07.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
235,72 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Datum | 08.10.2025 |
Vortag | 235,72 EUR |
Börse | München |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2,86 | |
Performance 2 Jahre | 15,75 | |
Performance 3 Jahre | 15,32 | |
Performance 5 Jahre | 5,35 | |
Performance 10 Jahre | 20,80 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ATE2 |
ISIN | LU1161527038 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.12.2004 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 1 390 426 933,03 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |