Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ATE2 / ISIN: LU1161527038
Nettoinventarwert (NAV)
| 237,25 EUR | -0,08 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 237,33 EUR | Datum | 12.12.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 237,68 EUR | 0,26 EUR | 0,11 % |
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| Datum | 17.12.2025 17:30:08 |
| Vortag | 237,42 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,93 | |
| Performance 2 Jahre | 6,68 | |
| Performance 3 Jahre | 11,46 | |
| Performance 5 Jahre | 2,62 | |
| Performance 10 Jahre | 18,70 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATE2 |
| ISIN | LU1161527038 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 312 537 685,12 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 16.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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