DWS Floating Rate Notes LD Fonds
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WKN DE: DWS185 / ISIN: LU1122765560
Nettoinventarwert (NAV)
82,48 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 82,46 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Floating Rate Notes LD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
DWS Floating Rate Notes LD Fonds aktueller Kurs
82,48 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DWS Floating Rate Notes LD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Floating Rate Notes LD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,64 | |
Performance 2 Jahre | 9,01 | |
Performance 3 Jahre | 7,73 | |
Performance 5 Jahre | 7,17 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | DWS185 |
ISIN | LU1122765560 |
Name | DWS Floating Rate Notes LD Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.12.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 9 000 302 051,15 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Torsten Haas, Christian Reiter |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
Internet | http://www.dws.lu |