Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds
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WKN DE: A3DLFZ / ISIN: LU1838941703
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 687,22 EUR | 0,16 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 687,06 EUR | Datum | 12.08.2026 |
Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds: The objective of the sub-fund is to benefit from the performance of the market in bonds denominated in EUR with an interest rate sensitivity between 0 and 3 years, issued by highly rated issuers, on the basis of discretionary management, not involving any reference to a benchmark.
Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds aktueller Kurs
| 1 687,56 EUR | 0,34 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 14.08.2026 |
| Vortag | 1 687,56 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,57 | |
| Performance 2 Jahre | 6,00 | |
| Performance 3 Jahre | 10,73 | |
| Performance 5 Jahre | 12,44 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DLFZ |
| ISIN | LU1838941703 |
| Name | Candriam Bonds Floating Rate Notes PI EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.05.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 905 779 987,24 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Benjamin Schoofs, Pierre Boyer, Elodie Brun |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Candriam |
| Postfach | Candriam Luxembourg |
| PLZ | L – 8009 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | +352 27975130 |
| Fax | |
| Internet | http://www.candriam.com |
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