UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CHF Fonds

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WKN DE: A3DZJR / ISIN: LU2550094432
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
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Stammdaten

WKN A3DZJR
ISIN LU2550094432
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,35
Fondsvolumen 307 268 988,66
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00