Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds
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WKN DE: A2PKZR / ISIN: LU2001214068
Anlageziel
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Stammdaten
| WKN | A2PKZR |
| ISIN | LU2001214068 |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 39,00 |
| Fondsvolumen | 12 412 710,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,99 |
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