Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds
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WKN DE: A2PKZR / ISIN: LU2001214068
Nettoinventarwert (NAV)
| 39,00 HKD | 0,99 HKD | 2,60 % |
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| Vortag | 38,01 HKD | Datum | 12.01.2024 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies, including investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds aktueller Kurs
| 39,00 HKD | 0,99 HKD | 2,60 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -48,50 | |
| Performance 2 Jahre | -44,95 | |
| Performance 3 Jahre | -63,42 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKZR |
| ISIN | LU2001214068 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund Retail II HKD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.06.2019 |
| Kategorie | Anleihen Asien hochverzinslich |
| Währung | HKD |
| Volumen | 12 412 710,39 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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