BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1T8Z0 / ISIN: LU0823431563
Nettoinventarwert (NAV)
| 74,14 USD | 12,02 USD | 19,35 % |
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| Vortag | 62,12 USD | Datum | 25.02.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds: Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 74,14 USD | 12,02 USD | 19,35 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -40,91 | |
| Performance 2 Jahre | -35,60 | |
| Performance 3 Jahre | -27,43 | |
| Performance 5 Jahre | -16,60 | |
| Performance 10 Jahre | -22,39 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T8Z0 |
| ISIN | LU0823431563 |
| Name | BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD-Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | 68 037 729,25 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |