BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds
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WKN DE: A3C06X / ISIN: LU0950373646
Nettoinventarwert (NAV)
| 70,29 USD | 11,40 USD | 19,36 % |
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| Vortag | 58,89 USD | Datum | 25.02.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds: Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds aktueller Kurs
| 70,29 USD | 11,40 USD | 19,36 % |
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| Datum | 25.02.2022 |
| Vortag | 70,29 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | -39,72 | |
| Performance 2 Jahre | -32,82 | |
| Performance 3 Jahre | -26,87 | |
| Performance 5 Jahre | -15,57 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C06X |
| ISIN | LU0950373646 |
| Name | BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD MD-Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | 68 037 729,25 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |