Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds
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ISIN: IE00BK1KH635
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,05 EUR | 0,11 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 94,94 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds: The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds aktueller Kurs
| 95,05 EUR | 0,11 EUR | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,81 | |
| Performance 2 Jahre | 19,68 | |
| Performance 3 Jahre | 1,31 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK1KH635 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 08.07.2020 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 042 153 598,44 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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