Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2P2QZ / ISIN: IE00BK1KH528
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,92 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 112,79 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 112,92 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,81 | |
| Performance 2 Jahre | 19,68 | |
| Performance 3 Jahre | 1,29 | |
| Performance 5 Jahre | 12,77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P2QZ |
| ISIN | IE00BK1KH528 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.11.2019 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 042 153 598,44 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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