Anlageziel
The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (the "Reference Index"), less the fees and expenses of the Fund
Stammdaten
| Valor | A3C2DX |
| ISIN | IE0008ZGI5C1 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 233 200,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,43 USD |
| Fonds Volumen | 303 844 709,28 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 USD |
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