Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2022(26)
AIIB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1250 | Rendite | 4,15 |
| Duration | 0,8849 | Modified Duration | 0,8496 |
| Stückzinsen | 0,0647 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3K097)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (XS2434410051)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,398 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,15%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 20.01.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankLS-Medium-Term Notes 2022(26)
| 97,26 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 06.10.2025 09:09:03 |
| Eröffnung / Vortag | 97,26 / 97,23 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,26 / 97,26 |
| 52 W. Tief | 93,44 |
| 52 W. Hoch | 97,26 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K097 |
| ISIN | XS2434410051 |
| Name | AIIB 22/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5433 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4302 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,6153 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 7,9505 |
| US04522KAD81 | 27.01.2026 | 0,5000% | 4,044 |
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