Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Medium-Term Notes 22(27)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,7500 | Rendite | 3,61 |
Duration | 1,7411 | Modified Duration | 1,6804 |
Stückzinsen | 0,1968 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A3K9BC)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAH95)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2027 einen Coupon von 3,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,256 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,61%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 14.09.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Medium-Term Notes 22(27)
100,25 | -0,01 | 0,00 % |
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Kurszeit | 03.10.2025 22:40:11 |
Eröffnung / Vortag | 100,25 / 100,25 |
Tagestief / Tageshoch | 100,25 / 100,25 |
52 W. Tief | 97,96 |
52 W. Hoch | 100,40 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3K9BC |
ISIN | US04522KAH95 |
Name | AIIB 22/27 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,72 |
Emissionsdatum | 14.09.2022 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 14.09.2027 |
nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.03.2023 |
Letztes Coupondatum | 13.09.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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XS2419123612 | 08.12.2031 | 6,0000% | 7,1757 |
XS2434410051 | 15.09.2026 | 1,1250% | 4,1343 |
XS2311552363 | 05.03.2026 | 5,0000% | 9,3215 |
XS2296210250 | 10.02.2026 | 5,0000% | 7,3274 |
XS2298094405 | 10.02.2026 | 4,5000% | 6,226 |