Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2021(26)
AIIB 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,5000 | Rendite | 4,04 |
| Duration | -0,0845 | Modified Duration | -0,0812 |
| Stückzinsen | 0,0978 |
Moody`s Rating für Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (A288BK)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Anleihe (US04522KAD81)
Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2026 einen Coupon von 0,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,21 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,04%. Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -Anleihe wurde am 27.01.2021 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Infrastruct.Invest.BankDL-Notes 2021(26)
| 98,87 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 07.10.2025 09:06:29 |
| Eröffnung / Vortag | 98,87 / 98,86 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,87 / 98,87 |
| 52 W. Tief | 94,60 |
| 52 W. Hoch | 98,87 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A288BK |
| ISIN | US04522KAD81 |
| Name | AIIB 21/26 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen | 3 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,57 |
| Emissionsdatum | 27.01.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1413508537 | 10.02.2033 | 0,7450% | 0,5709 |
| CH1271360575 | 26.06.2030 | 1,7500% | 0,4591 |
| US04522KAJ51 | 18.01.2028 | 4,0000% | 3,6682 |
| US04522KAH95 | 14.09.2027 | 3,7500% | 3,645 |
| AU3CB0285807 | 18.01.2027 | 1,9000% | 7,9637 |
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