Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26)
ASIAN DEV. BK 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,6250 | Rendite | 4,38 |
| Duration | 1,5607 | Modified Duration | 1,4952 |
| Stückzinsen | 0,1353 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A2R9DH)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2066569489)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 0,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 18.10.2019 mit einem Volumen von 250 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26)
| 93,65 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 03.12.2024 17:29:27 |
| Eröffnung / Vortag | 93,67 / 93,69 |
| Tagestief / Tageshoch | 93,65 / 93,74 |
| 52 W. Tief | 89,33 |
| 52 W. Hoch | 93,74 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A2R9DH |
| ISIN | XS2066569489 |
| Name | ASIAN DEV. BK 19/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,38 |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,7744 |
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,3743 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,3692 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,4122 |
| AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 4,5084 |
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