Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26)
ASIAN DEV. BK 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,6250 | Rendite | 4,47 |
| Duration | 1,5826 | Modified Duration | 1,5149 |
| Stückzinsen | 0,1284 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A2R9DH)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2066569489)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 0,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 18.10.2019 mit einem Volumen von 250 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2019(26)
| 93,58 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 17:29:24 |
| Eröffnung / Vortag | 93,55 / 93,51 |
| Tagestief / Tageshoch | 93,53 / 93,58 |
| 52 W. Tief | 89,33 |
| 52 W. Hoch | 93,74 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A2R9DH |
| ISIN | XS2066569489 |
| Name | ASIAN DEV. BK 19/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,38 |
| Emissionsdatum | 18.10.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,3554 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4737 |
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