DGAP-News: Trade & Value AG

Trade & Value AG / Strategische Unternehmensentscheidung/Vertrag

06.03.2009

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Oldenburg, 06. März 2009 - Die Trade & Value AG (ISIN DE0006039191 / WKN 603919, Börse Hamburg) hat am 4. März 2009 einen Vertrag unterschrieben, dem zufolge sie sich verpflichtet, 522.357 Aktien der Metis Capital Ltd.(Metis) zum Preis von EUR 2,42 je Aktie außerbörslich zu verkaufen.

Die Vertragsinhalte wurden noch am späten Abend der Metis mitgeteilt und sind von Metis am 5. März um 16.32h über eine Ad Hoc - Mitteilung (DGAP) veröffentlicht worden. Es wurde zudem vereinbart, dass der Käufer alle seine Stimmrechte dazu verwendet, um gegen eine Reduktion der Transparenzstandards und Marktsegmente oder ein Delisting der Metis am deutschen Aktienmarkt zu stimmen, sofern entsprechende Anträge von Aktionären gestellt werden.

Die vertraglich vereinbarten 522.357 Metis-Aktien wurden vom Käufer taggleich abgenommen und der Nettoerlös in Höhe von EUR 1.264.064.94 ist dem Konto der Trade & Value AG mit heutiger Wertstellung unwiderruflich gutgeschrieben worden.

Weiterhin wurde mit dem Käufer der Verkauf von 350.000 Metis-Aktien zum Preis von EUR 2,42 je Aktie bis zum 30. September 2009 vereinbart. Die Vereinbarung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft, da die vereinbarte Anzahlung in Höhe von EUR 55.000 heute auf dem Konto der Trade & Value eingegangen ist. Der Kaufpreis (abzüglich Anzahlung) wird bis zur endgültigen Zahlung zusätzlich mit 10% p. a. verzinst. Die Anzahlung dient der Besicherung aller Zinszahlungen bis zur endgültigen Kaufabwicklung, spätestens jedoch bis zum 30. September 2009. Die Trade & Value AG hält 350.000 Metis-Aktien in ihrem Wertpapierportfolio.

Der zum 28. Februar 2009 ermittelte Nettoinventarwert(NAV) i. H. v. EUR 14,30 je Aktie) erhöht sich durch den Verkauf und unter Berücksichtigung aller Kosten um EUR 132.000 auf rechnerisch EUR 14,65 je Aktie und erreicht damit den höchsten Stand in der Unternehmensgeschichte.

Der im Portfolio derzeit noch verbuchte Aktienbestand an Metis-Aktien wird bis zum endgültigen Verkauf zum jeweiligen Börsenkurs, jedoch höchstens zu EUR 2,42 im NAV berechnet. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion würde sich der NAV aus heutiger Sicht um weitere 2% erhöhen.

Mit Abschluss der Transaktion am 30. September 2009 wurde (aus jetziger Sicht) mit Metis-Aktien im Trading rund EUR 106.000, durch die beiden Positionsverkäufe EUR 204.000, durch Vertragsprämien und Zinsen EUR 246.000 - und somit saldiert ein Überschuss i. H. v. rund EUR 556.000 - über den Gesamtzeitraum erzielt. Dem gegenüber fielen Anwalts-, Beratungs- und Vertragskosten i. H. v. EUR 48.000 an. (Angaben inkl. Transaktionskosten und Gebühren sowie vor Steuern)

'Die andauernde Finanz- und Wirtschaftskrise, der Schwerpunkt der Metis-Holding mit ihrer Beteiligung in der Automobilindustrie und früh erkennbaren, mittlerweile sichtbaren, Problemen; sowie die schwer mögliche Einflussnahme (mit unserer Beteiligung von zuletzt knapp 11%) auf eine deutlich positivere, besser gemanagte und kosteneffizientere Geschäftsführung der relativ gesehen kleinen Holding und ihrer Töchter haben vor rund neun Monaten zu der Entscheidung geführt, dass wir uns von dieser Position trennen wollten' so der Vorstand Oliver Dornisch. 'Unsere ursprünglichen Investitionsziele und die hohe Unterbewertung der Firma, in Verbindung mit der weltwirtschaftlich negativen Entwicklung, haben dazu geführt, dass wir mit allen strategischen Aktionären in Israel persönliche Gespräche geführt haben, um den aus unserer Sicht bestmöglichen Erlös für unser Portfolio und somit unsere Aktionäre zu erzielen. Angesichts dieses Erfolges und der damit verbundenen Gesamtentwicklung der Trade & Value AG blicken wir in dieser Zeit mit Stolz auf den heutigen historisch höchsten Unternehmenswert unserer Gesellschaft' so der Vorstand weiter.

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Trade & Value AG Amalienstrasse 17-21 26135 Oldenburg

Die Trade & Value AG entstand zum Jahresende 2001 nach Übernahme der Vermögenswerte eines 1996 gegründeten Investmentclubs. Mit einem professionellen Handelszugang zur Börse setzt die Beteiligungsgesellschaft zum einen auf das so genannte 'Trading', bei dem auch kurzfristige Gewinne erzielt werden können, zum anderen auf das langfristige 'Value Investing'. Diese gegensätzlichen Anlagestile werden so zu einer Philosophie verbunden. Die Trade & Value AG ist seit dem 2. August 2004 im Freiverkehr der Hamburger Börse notiert. Der derzeitige Nettoinventarwert beträgt zum 28.02.2009 rund EUR 5,4 Mio. Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 375.000 Aktien. 06.03.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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