William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds
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ISIN: LU2093694276
Nettoinventarwert (NAV)
| 123,80 CHF | -0,06 CHF | -0,05 % |
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| Vortag | 123,86 CHF | Datum | 07.05.2026 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds aktueller Kurs
| 123,80 CHF | -0,06 CHF | -0,05 % |
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| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,13 | |
| Performance 2 Jahre | 15,58 | |
| Performance 3 Jahre | 26,15 | |
| Performance 5 Jahre | 0,54 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2093694276 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund RH CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.04.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert |
| Währung | CHF |
| Volumen | 454 669 426,48 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 090,06 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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