Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds
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WKN DE: A2P72A / ISIN: LU2084839948
Nettoinventarwert (NAV)
116,58 USD | 0,06 USD | 0,05 % |
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Vortag | 116,52 USD | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund
(der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei
Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten
Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive
absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem
Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund
variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und
vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen
emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich
aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3
(Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen
anerkannten Ratingagentur).
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds aktueller Kurs
116,52 USD | -0,06 USD | -0,05 % |
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Datum | 20.11.2024 |
Vortag | 116,52 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 13,87 | |
Performance 2 Jahre | 22,50 | |
Performance 3 Jahre | 5,46 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P72A |
ISIN | LU2084839948 |
Name | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNY (hedged) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.01.2020 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 4 874 221 111,35 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 460 555 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | TwentyFour Asset Management LLP |
Postfach | 24 Cornhill |
PLZ | EC3V 3ND |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7015 8900 |
Fax | |
Internet | http://www.twentyfouram.com |