Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds
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WKN DE: A2P7G7 / ISIN: LU2167912828
Nettoinventarwert (NAV)
| 151,77 USD | -2,02 USD | -1,31 % | 
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| Vortag | 153,79 USD | Datum | 29.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen.
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
		
	Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 149,54 USD | 1,12 USD | 0,75 % | 
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| Datum | 13.08.2025 | 
| Vortag | 149,54 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,23 | |
| Performance 2 Jahre | 47,13 | |
| Performance 3 Jahre | 36,37 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Fundamentaldaten
| WKN | A2P7G7 | 
| ISIN | LU2167912828 | 
| Name | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S USD Cap Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 06.07.2020 | 
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 173 575 045,12 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG | 
| Fondsmanager | Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 27.10.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0,00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg | 
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com | 
 
									 
									 
								