Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds
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WKN DE: A1T96H / ISIN: LU0926439646
Nettoinventarwert (NAV)
| 169,40 USD | -0,46 USD | -0,27 % |
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| Vortag | 169,86 USD | Datum | 18.09.2025 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds aktueller Kurs
| 166,17 USD | 0,77 USD | 0,47 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 166,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,70 | |
| Performance 2 Jahre | 36,11 | |
| Performance 3 Jahre | 51,74 | |
| Performance 5 Jahre | 21,92 | |
| Performance 10 Jahre | 68,11 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T96H |
| ISIN | LU0926439646 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.05.2013 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 755 663 634,47 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 19.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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