Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds
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WKN DE: A2AMTB / ISIN: LU1422763562
Nettoinventarwert (NAV)
| 94,17 USD | 0,46 USD | 0,49 % |
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| Vortag | 93,71 USD | Datum | 14.02.2025 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds: Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds aktueller Kurs
| 94,17 USD | 0,88 USD | 0,94 % |
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| Datum | 14.02.2025 |
| Vortag | 94,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,28 | |
| Performance 2 Jahre | 29,74 | |
| Performance 3 Jahre | 12,32 | |
| Performance 5 Jahre | 7,95 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AMTB |
| ISIN | LU1422763562 |
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 040 457 724,39 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 18.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 48 097 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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