Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds
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WKN DE: A0YAH4 / ISIN: LU0431685337
Nettoinventarwert (NAV)
227,00 EUR | 3,40 EUR | 1,52 % |
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Vortag | 223,60 EUR | Datum | 20.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Groß-China und von nicht in Groß-China gegründeten und ansässigen Unternehmen, wenn ein überwiegender Teil der Geschäftstätigkeit alleine oder auf konsolidierter Basis auf in Ländern Groß-Chinas wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur produzierten Waren, getätigten Verkäufen oder ausgeführten Dienstleistungen beruht (im Folgenden Unternehmen Groß-Chinas genannt). Das Investmentengagement wird durch Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie zum Beispiel Anteile, Aktienanleihen, ADRs und GDRs erreicht. Die Anleger sollten sich mit dem Punkt ?Risikowarnung? vertraut machen, in dem es um Überlegungen zu besonderen Risiken geht, die auf dieses Portfolio anwendbar sind
Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds aktueller Kurs
239,93 USD | 3,89 USD | 1,65 % |
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Datum | 21.01.2025 |
Vortag | 239,93 USD |
Börse | FII |
Rating für Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 26,61 | |
Performance 2 Jahre | 4,76 | |
Performance 3 Jahre | -7,61 | |
Performance 5 Jahre | 8,55 | |
Performance 10 Jahre | 89,30 |
Fundamentaldaten
WKN | A0YAH4 |
ISIN | LU0431685337 |
Name | Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.05.2009 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 146 508 676,05 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Fondsmanager | Mattia Nocera |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.01.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Belgrave Capital Management Ltd |
Postfach | 1 Old Queen Street |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44(0)20 73404700 |
Fax | +44(0)20 73404701 |
Internet | http://www.ceresioinvestors.com |