Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
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WKN DE: A0X9WL / ISIN: LU0479425786
Nettoinventarwert (NAV)
| 357,89 USD | -0,57 USD | -0,16 % |
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| Vortag | 358,46 USD | Datum | 23.10.2025 |
Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds aktueller Kurs
| 346,36 USD | 4,48 USD | 1,31 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 346,36 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,17 | |
| Performance 2 Jahre | 43,49 | |
| Performance 3 Jahre | 71,89 | |
| Performance 5 Jahre | 48,34 | |
| Performance 10 Jahre | 154,44 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X9WL |
| ISIN | LU0479425786 |
| Name | Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 96 435 285,84 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Belgrave Capital Management Ltd |
| Postfach | 1 Old Queen Street |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44(0)20 73404700 |
| Fax | +44(0)20 73404701 |
| Internet | http://www.ceresioinvestors.com |
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