VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds
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ISIN: LU2407274393
Nettoinventarwert (NAV)
107,51 EUR | 0,16 EUR | 0,15 % |
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Vortag | 107,35 EUR | Datum | 22.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds aktueller Kurs
111,33 EUR | 3,82 EUR | 3,55 % |
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Datum | 23.07.2025 |
Vortag | 111,33 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,11 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2407274393 |
Name | VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.03.2022 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 837 563 441,05 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | June-Yon Kim |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |