UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds
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WKN DE: A2DWD4 / ISIN: LU1669794551
Nettoinventarwert (NAV)
| 123,59 EUR | -0,27 EUR | -0,22 % |
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| Vortag | 123,86 EUR | Datum | 27.03.2025 |
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds aktueller Kurs
| 123,59 EUR | -0,27 EUR | -0,22 % |
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| Datum | 27.03.2025 |
| Vortag | 123,59 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,32 | |
| Performance 2 Jahre | 11,92 | |
| Performance 3 Jahre | 15,10 | |
| Performance 5 Jahre | 30,61 | |
| Performance 10 Jahre | 33,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DWD4 |
| ISIN | LU1669794551 |
| Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.03.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 177 963 509,20 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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