UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds
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WKN DE: A3D3L7 / ISIN: LU2566276635
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,60 USD | -0,10 USD | -0,10 % |
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| Vortag | 103,70 USD | Datum | 27.11.2024 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds aktueller Kurs
| 103,60 USD | -0,10 USD | -0,10 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,34 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D3L7 |
| ISIN | LU2566276635 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.01.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 599 432 339,46 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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