UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds
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WKN DE: A0YCJA / ISIN: LU0455557396
Nettoinventarwert (NAV)
3 778 857,13 EUR | -2 957,27 EUR | -0,08 % |
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Vortag | 3 781 814,40 EUR | Datum | 30.07.2020 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds: Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in inflationsgebundene Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich- rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden. Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Subfonds darf nicht in US MBS, US CMBS, US ABS und CDO investieren. Er legt sein Vermögen in Instrumenten wie inflationsgebundene und andere Forderungspapiere, alle Arten von Geldmarktinstrumenten an und nutzt Futures, Credit Default Swaps, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps und Währungsderivate wie Forwards, Futures und Optionen.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds aktueller Kurs
3 778 857,13 EUR | -2 957,27 EUR | -0,08 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,00 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A0YCJA |
ISIN | LU0455557396 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) EUR Hdg K-1-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.09.2018 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 138 255 412,89 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |