UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
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WKN DE: A1T9C9 / ISIN: LU0891672056
Nettoinventarwert (NAV)
112,61 EUR | 0,51 EUR | 0,46 % |
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Vortag | 112,10 EUR | Datum | 03.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds aktueller Kurs
112,61 EUR | 0,51 EUR | 0,45 % |
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Datum | 03.04.2025 |
Vortag | 112,61 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,23 | |
Performance 2 Jahre | 4,80 | |
Performance 3 Jahre | 2,31 | |
Performance 5 Jahre | 8,14 | |
Performance 10 Jahre | 7,17 |
Fundamentaldaten
WKN | A1T9C9 |
ISIN | LU0891672056 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2013 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 969 997 340,47 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 04.04.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |