UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds
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WKN DE: 762232 / ISIN: LU0132635235
Nettoinventarwert (NAV)
246,56 USD | 0,07 USD | 0,03 % |
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Vortag | 246,49 USD | Datum | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds aktueller Kurs
246,70 USD | 0,04 USD | 0,02 % |
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Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 246,70 USD |
Börse | FII |
Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,69 | |
Performance 2 Jahre | 13,75 | |
Performance 3 Jahre | 13,91 | |
Performance 5 Jahre | 14,28 | |
Performance 10 Jahre | 21,36 |
Fundamentaldaten
WKN | 762232 |
ISIN | LU0132635235 |
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2003 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 1 463 515 676,64 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |