UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds
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WKN DE: 926377 / ISIN: LU0029761532
Nettoinventarwert (NAV)
261,77 USD | 0,08 USD | 0,03 % |
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Vortag | 261,69 USD | Datum | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds aktueller Kurs
261,93 USD | 0,05 USD | 0,02 % |
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Datum | 10.12.2024 |
Vortag | 261,93 USD |
Börse | FII |
Rating für UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6,91 | |
Performance 2 Jahre | 14,21 | |
Performance 3 Jahre | 14,57 | |
Performance 5 Jahre | 15,41 | |
Performance 10 Jahre | 23,77 |
Fundamentaldaten
WKN | 926377 |
ISIN | LU0029761532 |
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.1990 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 1 463 515 676,64 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |