U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds
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WKN DE: A402V7 / ISIN: LU2695673686
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,03 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 01.12.2025 |
U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 102,30 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
|---|
| Datum | 11.08.2025 |
| Vortag | 102,30 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,47 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A402V7 |
| ISIN | LU2695673686 |
| Name | U Access - EUR Credit 2028 ADQ EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 86 453 825,24 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
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