Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
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WKN DE: A400Q6 / ISIN: LU2648590003
Nettoinventarwert (NAV)
| 128,08 USD | 0,22 USD | 0,17 % |
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| Vortag | 127,86 USD | Datum | 01.07.2025 |
Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds aktueller Kurs
| 128,29 USD | 0,20 USD | 0,16 % |
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| Datum | 03.07.2025 |
| Vortag | 128,29 USD |
| Börse | FII |
Rating für Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,13 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A400Q6 |
| ISIN | LU2648590003 |
| Name | Tikehau Subfin Fund I USD H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 373 953 459,49 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Benjamin Pesquier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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