Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds

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ISIN: IE00BYZ7Y566
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

100,09 USD 0,00 USD 0,00 %
Vortag 100,08 USD Datum 23.08.2021

Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
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Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds aktueller Kurs

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Börse

Rating für Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
0,67
Performance 2 Jahre
2,46
Performance 3 Jahre
5,60
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BYZ7Y566
Name Term Liquidity Fund Class 185 D USD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.09.2016
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 833 905 531,79
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 02.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
Postfach "Second Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour"
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet